Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год » №196 мектеп
Алматы қаласы Білім басқармасының
"№196 жалпы білім беретін мектеп"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қабылдау бөлімі :
+7(727) 393-60-57
Есепші бөлімі:
+7(727) 393-55-31
Нашар көрушілер
нұсқасы
» » » Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год
28
январь
2016

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 2015 год

Местонахождение организации г.Алматы,мкр.Рахат,ул.Байжанова 1

 

I. Доходы за 2015 год составили 54430,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 54430,0 тыс.тенге,

-по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,

-специальному счету _____0_ тыс.тенге, ти

- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.

II. Расходы за 9 месяцев составили 42 893,0 тыс.тенге:

1.Штатная численность работников (наименование организации) – 25,5 единиц в том числе педагогический персонал 38_единиц, младший обслуживающий персонал 12 единиц;

2.На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме -32162,0 тыс.тенге. втч:

3.По специфике 111 «Оплата труда» 34963,0 тыс.т втч ( по РБ -3520,0 тыс.тенге)

4.112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) -450,0 тыс.тенге.

5.113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) -1689,0 тыс.тенге

6.121 «Социальный налог» 1878,0 (по РБ 191,0 тыс.т)

7.122 «Социальные отчисления» 1515,0 (по РБ 158,0 тыс.т.)

8.Расходы на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, всего 445,0 тыс.тенге; Электроэнергия- 235,0; холодная вода и канализация - 210,0; топливо

9.Для обеспечения бесперебойной связи интернета и абон.платы произведены расходы в сумме -565,0 тыс.тенге.

10. На приобретение топлива,ГСМ-2182,0 тыс.тенге (дизельное топливо-2071,5 тыс тенге,уголь -110,5 тыс.тенге)

11. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму:- 375,2 тыс.тенге;

12. Лампочки (энергосбер.) -47,0 т.тенге

13. Моющие средства (мыло туалетное-5,75,мыло хоз-ное-2,25,)-8,0т.т.

14. Перчатки (резиновые, перчатки для субботника)-35,0 т.тенге

15. Дезинфирующие средства-хлор Люмак-19,0тыс.тенге

16. Веники *-12,25 тыс.тенге

17. Метла *-14,25 тыс тенге

18. Прочие хозяйственные товары( замки,ключи,известь)-88,65 т.т.

19. Ветошь -53,9т.т.

20. Люминисцентные лампы-14,65 т.т.

21. Порошок,средства для чистки стекла -62,5 т.т.

22. Рабочие халаты -20,0т.т

23. Приобретены канцелярские товары на сумму:- 448,0 тыс.тенге;

24. Журнал приказов,входящнй и исходящей документации-8,8 тыс.тенге

25. Бумага А-4 -94,94 тыс.тенге

26. Файлы,регистры -67,4 тыс.тенге.

27. Классные журналы,табеля -24,26 тыс.тенге.

28. Канцелярские товары: (Факсовые бумаги, цветные бумаги,зажимы,органайзер,клей,скрепки,точилки,блокноты,

флешки,корректор,скобы,антистеплер) на сумму -131,62 тыс.тенге.

29. Подписка на газеты – 100,0 тыс. тенге.

30. Приобретены новогодняя елка и гирлянды -на 124,0 тыс. тенге.

31. Канцелярские товары: (ручки,карандаши,линейки,дыраколы,ножницы,стикеры,скобы,регитры,лотки,файлы,журналы маркеры, скоросшиватели бумажные, папки, ножницы) на сумму- 120,98 тыс.тенге

32. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено: 164,84тыс.тенге; Стаканы одноразовые на сумму 56,80 тыс.тенге;вода питьевая 108,0 тыс тенге (питьевая вода приобретена по специфике 169 «Прочие текущие затраты»,Стаканы приобретены по специфике 149 «Приобретение прочих запасов»).

33. Произведен текущий ремонт здания школы на сумму 3081,0 тыс.тенге

34. Побелка 500 квм, покраска стен, полов, лестниц 1448,3квм, установка дверей 24 кабинетах, демонтаж и замена оконных рам на пластиковые 22 окон , замена линолеума 96,1квм,замена потолка-24,3квм,частичная замена пола-12квм.

35. Прочие услуги и работы произведены на сумму: 4215,0тыс.тенге

36. Услуги БОНА по техобслуживания системы -768,0 тыс.тенге.

37. Услуги по вывозу мусора – 40,0 тыс.тенге.

38. Техобслуживания системы отопления (ИТП), -170,67 тыс.тенге.

39. Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР -240,0 тыс.тенге.

40. Ремонт оборудования -187,55 тыс.тенге.

41. Обработка чердака -246,18 тыс.тенге.

42. Дератизация и дезинфекция -50,0 тыс.тенге.

43. Медосмотр сотрудников -98,0 тыс.тенге.

44. Изготовление стендов -389,9 тыс.тенге.

45. Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3%- 126,0 тыс.тенге.

46. Перезарядка огнетушителей- 100,0 тыс.тенге.

47. Заправка картреджей -126,0 тыс.тенге.

48. Изготовление Гос. Символики,флага РК, флагштока - 74,4 тыс. тенге.

49. Установка системы видеонаблюдения- 694,8 тыс. тенге.

50. Услуги по переходу на новый модуль зарплаты – 145,0 тыс. тенге.

51. Наружное новогоднее оформление школы -198,0 тыс. тенге.

52. Пошив штор, жалюзи – 160,0 тыс. тенге.

53. Текущий ремонт компьютеров, установка антивирусных программ – 220,0 тыс. тенге.

54. Замена запчасти отопительной печи- 52,0 тыс. тенге.

55. Замена стекла пластиковых окон,дверных ручек,замков,двери- 128,5 тыс. тенге.

 

56. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 24,0 тыс.тенге;

57. Детям из 17 малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана:

58. Финансовая, материальная помощь – 927,7 тыс. тенге.

59. Куплены одежда,обувь – 88,8 тыс. тенге.

60. Питание для детей из малообеспеченных семей (32 учащихся) -275,5 тыс. тенге.

61. (финансовая помощь на сумму:646,0 тыс.тенге)

62. Прочие текущие затраты(эмиссия) -50,0 тыс.тенге.

За отчетный период оплачены из Республиканского бюджета учителям прошедшие курсы НИШ 1- учитель в сумме180,0 тыс.тенге (1-учитель по 30%)

 

 

Директор Кабдуллина Г.З.

Гл.бухгалтер Токбулатова А.Л.